ООО "ВОДОРЕСУРС" » Финансово-хозяйственная деятельность
Приложение 2 к приказу кого-то, Форма 2.7
Заголовок
| № п/п |
Наименование показателя | Единица измерения |
Добыча воды |
Транспор- тировка |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб | 12756,2 | 14125,8 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по виду регулируемой деятельности, в т.ч. | тыс.руб | 13996,2 | 13917,2 |
| 2.1 | Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи потребителям | тыс.руб | ||
| 2.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс.руб | 5159,2 | 2515,5 |
| 2.2.1 | Средневзвешенная стоимость за 1 Квт*ч | руб | 3,224 | 3,210 |
| 2.2.2 | Объем приобретения электрической энергии | Квт*ч | 1600474 | 765738 |
| 2.3 | Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс.руб | ||
| 2.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб | 3370,0 | 2852,2 |
| 2.5 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс.руб | 1494,4 | 1587,3 |
| 2.6 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб | ||
| 2.7 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс.руб | 391,8 | 395,1 |
| 2.8 | Общепроизводственные расходы, в том числе, отнесенные к ним: | тыс.руб | 256,3 | 288,6 |
| 2.8.1 | расходы на текущий ремонт | тыс.руб | ||
| 2.8.2 | расходы на капитальный ремонт | тыс.руб | ||
| 2.9 | Общехозяйственные расходы, в том числе, отнесенные к ним: | тыс.руб | 1440,8 | 1246,2 |
| 2.9.1 | расходы на текущий ремонт | тыс.руб | ||
| 2.9.2 | расходы на капитальный ремонт | тыс.руб | ||
| 2.10 | Расходы* на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в т.ч. | тыс.руб | 258,0 | 541,7 |
| 2.10.1 | объемы товаров и услуг | |||
| 2.10.2 | стоимость товаров и услуг | |||
| 2.10.3 | способы приобретения | |||
| 2.11 | Расходы*, на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса, в т.ч. | тыс.руб | 1625,7 | 4224,1 |
| 2.11.1 | объемы товаров и услуг | |||
| 2.11.2 | стоимость товаров и услуг | |||
| 2.11.3 | способы приобретения | |||
| 2.12 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с Основами ценообразования | тыс.руб | 286,0 | 66,5 |
| 3 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс.руб | ||
| 4 | Сведения об изменении стоимости основных фондов, в т.ч., за счет их: | тыс.руб | ||
| 4.1 | ввода в эксплуатацию | тыс.руб | ||
| 4.2 | вывода из эксплуатации | тыс.руб | ||
| 4.3 | переоценки | тыс.руб | ||
| 5 | Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс.руб | -1240 (убыток) |
208,6 (прибыль) |
| 6 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | Бухгалтерская отчетность за 2017 год | ||
| 7 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 1705339 | |
| 8 | Объем покупной воды | тыс. м3 | ||
| 9 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. м3 | ||
| 10 | Объем отпущенной потребителям воды, в т.ч. | тыс. м3 | 1054575 | |
| 10.1 | определенный по приборам учета | тыс. м3 | 569470 | |
| 10.2 | определенный расчетным путем (по нормативам потребления) | тыс. м3 | 485105 | |
| 11 | Потери воды в сетях | % | 38 | |
| 12 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 24 | |
| 13 | Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть | тыс. Квт*ч ------------ тыс. м3 |
2,24 | |
| 14 | Расход воды на собственные (в том числе, хозяйственно-бытовые) нужды (процент объема отпуска воды потребителям) | % | ||
| 15 | Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года | % | ||
| № п/п |
Наименование показателя | Единица измерения |
Добыча воды |
Транспор- тировка |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб | 12584,4 | 13728,1 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по виду регулируемой деятельности, в т.ч. | тыс.руб | 11180,9 | 14036,8 |
| 2.1 | Расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи потребителям | тыс.руб | ||
| 2.2 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс.руб | 4035,8 | 3393,5 |
| 2.2.1 | Средневзвешенная стоимость за 1 Квт*ч | руб | 3,034 | 3,016 |
| 2.2.2 | Объем приобретения электрической энергии | Квт*ч | 1333271 | 1119022 |
| 2.3 | Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс.руб | ||
| 2.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс.руб | 2195,9 | 2703,2 |
| 2.5 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс.руб | 903,9 | 1141,8 |
| 2.6 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб | ||
| 2.7 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс.руб | 387,8 | 595,1 |
| 2.8 | Общепроизводственные расходы, в том числе, отнесенные к ним: | тыс.руб | 187,3 | 235,2 |
| 2.8.1 | расходы на текущий ремонт | тыс.руб | ||
| 2.8.2 | расходы на капитальный ремонт | тыс.руб | ||
| 2.9 | Общехозяйственные расходы, в том числе, отнесенные к ним: | тыс.руб | 1273 | 1607,8 |
| 2.9.1 | расходы на текущий ремонт | тыс.руб | ||
| 2.9.2 | расходы на капитальный ремонт | тыс.руб | ||
| 2.10 | Расходы* на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в т.ч. | тыс.руб | 258,1 | 473,9 |
| 2.10.1 | объемы товаров и услуг | |||
| 2.10.2 | стоимость товаров и услуг | |||
| 2.10.3 | способы приобретения | |||
| 2.11 | Расходы*, на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса, в т.ч. | тыс.руб | 1553,1 | 3886,3 |
| 2.11.1 | объемы товаров и услуг | |||
| 2.11.2 | стоимость товаров и услуг | |||
| 2.11.3 | способы приобретения | |||
| 2.12 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с Основами ценообразования | тыс.руб | 286,0 | |
| 3 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс.руб | ||
| 4 | Сведения об изменении стоимости основных фондов, в т.ч., за счет их: | тыс.руб | ||
| 4.1 | ввода в эксплуатацию | тыс.руб | ||
| 4.2 | вывода из эксплуатации | тыс.руб | ||
| 4.3 | переоценки | тыс.руб | ||
| 5 | Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс.руб | 1403,5 (прибыль) |
-308,7 (убыток) |
| 6 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | Бухгалтерская отчетность за 2016 год | ||
| 7 | Объем поднятой воды | тыс. м3 | 1827549 | |
| 8 | Объем покупной воды | тыс. м3 | ||
| 9 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. м3 | ||
| 10 | Объем отпущенной потребителям воды, в т.ч. | тыс. м3 | 1085624 | |
| 10.1 | определенный по приборам учета | тыс. м3 | 526,178 | |
| 10.2 | определенный расчетным путем (по нормативам потребления) | тыс. м3 | 559446 | |
| 11 | Потери воды в сетях | % | 38 | |
| 12 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел. | 24 | |
| 13 | Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть | тыс. Квт*ч ------------ тыс. м3 |
2,26 | |
| 14 | Расход воды на собственные (в том числе, хозяйственно-бытовые) нужды (процент объема отпуска воды потребителям) | % | ||
| 15 | Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года | % | ||
| № п/п |
Наименование показателя | Единица измерения |
Добыча воды |
Транспор- тировка |
| 1 | ВСЕГО по видам регулируемых услуг, в т.ч. | м3 | 1120117 | 1117211 |
| 1.1 | население | м3 | 958159 | 958159 |
| 1.2 | бюджет | м3 | 55137 | 54027 |
| 1.3 | прочие | м3 | 106821 | 105025 |
| 2 | ВСЕГО доходов по видам регулируемых услуг | тыс.руб | 11824114 | 12821443 |
| 3 | ВСЕГО расходов по видам регулируемых услуг, в т.ч. | тыс.руб | 12811283 | 11171332 |
| 3.1 | Эксплуатационные расходы, в т.ч. | тыс руб | 12514390 | 10865956 |
| 3.1.1 | Заработная плата с налогами | тыс.руб | 2250950 | 1447325 |
| 3.1.2 | Начисление на зар. плату | тыс.руб | 448787 | 288890 |
| 3.1.3 | Арендная плата | тыс.руб | 387792 | 595128 |
| 3.1.4 | Электроэнергия | тыс.руб | 4436848 | 266290 |
| 3.1.5 | Материалы | тыс.руб | 109185 | 346837 |
| 3.1.6 | Цеховые расходы | тыс.руб | 225023 | 147386 |
| 3.1.7 | Общехозяйственные расходы | тыс.руб | 2698434 | 1767678 |
| 3.1.8 | ВОХР | тыс.руб | 86376 | |
| 3.1.9 | Автотранспорт | тыс.руб | 431302 | 3089726 |
| 3.1.10 | Охрана труда | тыс.руб | 68840 | 43389 |
| 3.1.11 | Услуги электроцеха | тыс.руб | 386501 | 226214 |
| 3.1.12 | Услуги центральной лаборатории | тыс.руб | 448760 | |
| 3.1.13 | Анализ воды | тыс.руб | 52704 | |
| 3.1.14 | Налог на воду | тыс.руб | 237681 | |
| 3.1.15 | Диспетчерская служба | тыс.руб | 243944 | 243944 |
| 3.1.16 | Прочие | тыс.руб | 1263 | 3149 |
| 3.2 | Внеэксплуатационные расходы | тыс руб | 296893 | 305376 |
| 4 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 23 | |
| № п/п |
Наименование показателя | Единица измерения |
Добыча воды |
Транспор- тировка |
| 1 | ВСЕГО по видам регулируемых услуг, в т.ч. | м3 | 282620 | 282065 |
| 1.1 | население | м3 | 243711 | 243711 |
| 1.2 | бюджет | м3 | 13249 | 12829 |
| 1.3 | прочие | м3 | 25660 | 25525 |
| 2 | ВСЕГО доходов по видам регулируемых услуг | тыс.руб | 4338,218 | 1805,216 |
| 3 | ВСЕГО расходов по видам регулируемых услуг, в т.ч. | тыс.руб | 4106,431 | 1876,525 |
| 3.1 | Эксплуатационные расходы, в т.ч. | тыс руб | 4056,598 | 1827,525 |
| 3.1.1 | Заработная плата с налогами | тыс.руб | 502,963 | 346,503 |
| 3.1.2 | Начисление на зар. плату | тыс.руб | 103,103 | 71,059 |
| 3.1.3 | Арендная плата | тыс.руб | 96,948 | 148,782 |
| 3.1.4 | Электроэнергия | тыс.руб | 2069,899 | |
| 3.1.5 | Материалы | тыс.руб | 54,546 | 77,334 |
| 3.1.6 | Цеховые расходы | тыс.руб | 56,848 | 39,266 |
| 3.1.7 | Общехозяйственные расходы | тыс.руб | 757,116 | 522,222 |
| 3.1.8 | ВОХР | тыс.руб | 33,441 | |
| 3.1.9 | Автотранспорт | тыс.руб | 96,338 | 565,526 |
| 3.1.10 | Охрана труда | тыс.руб | 8,316 | |
| 3.1.11 | Услуги электроцеха | тыс.руб | 62,920 | |
| 3.1.12 | Услуги центральной лаборатории | тыс.руб | 101,962 | |
| 3.1.13 | Анализ воды | тыс.руб | 5,132 | |
| 3.1.14 | Налог на воду | тыс.руб | 51,300 | |
| 3.1.15 | Диспетчерская служба | тыс.руб | 48,482 | 48,482 |
| 3.1.16 | Прочие | тыс.руб | 15,600 | 0,035 |
| 3.2 | Внеэксплуатационные расходы | тыс руб | 49,833 | 49,000 |
| 4 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 5 | |
